廈門鎢業(yè)：2009年半年度報(bào)告摘要
廈門鎢業(yè)：2009年半年度報(bào)告摘要
公告日期 2009-08-29
廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
1
廈門鎢業(yè)股份有限公司
2009 年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名
未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的說明
副董事長 黃國平
因公務(wù)未能出席,委托董事謝曙斌代為出席董事會并行使表
決權(quán)
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。
1.5 本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況。
1.6 公司負(fù)責(zé)人劉同高、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人兼會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）許火耀聲明：保證
本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 廈門鎢業(yè)
股票代碼 600549
股票上市交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 許火耀
聯(lián)系地址 廈門市湖濱南路619 號1602 室
電話 0592-5363891
傳真 0592-5363857
電子信箱 xhy@mail.cxtc.com
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末
本報(bào)告期末比上年度
期末增減（％）
總資產(chǎn) 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96 10.42
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1,888,713,286.24 1,974,653,289.09 -4.35
每股凈資產(chǎn)(元) 2.77 2.90 -4.48廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
2
報(bào)告期（1－6 月） 上年同期
本報(bào)告期比上年同期
增減（％）
營業(yè)利潤 12,522,783.86 131,551,535.85 -90.48
利潤總額 29,407,651.97 132,017,021.97 -77.72
凈利潤 13,922,323.12 75,164,198.89 -81.48
扣除非經(jīng)常性損益后的凈
利潤
3,211,833.30 74,888,481.66 -95.71
基本每股收益(元) 0.0204 0.1102 -81.48
扣除非經(jīng)常性損益后的基
本每股收益(元)
0.0047 0.1098 -95.71
稀釋每股收益(元) 0.0204 0.1102 -81.48
凈資產(chǎn)收益率(%) 0.74 4.06 減少3.32 個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額
335,081,060.45 418,856,236.56 -20.00
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額（元）
0.49 0.61 -19.67
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -520,868.95
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切
相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持
續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
14,573,898.86
對外委托貸款取得的損益 329,092.28
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,831,838.20
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -3,292,957.36
所得稅影響額 -3,210,513.21
合計(jì) 10,710,489.82
2.2.3 境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
3
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 □不適用
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數(shù)量
比例
(%)
發(fā)
行
新
股
送
股
公
積
金
轉(zhuǎn)
股
其他 小計(jì) 數(shù)量
比例
(%)
一、有限
售條件股
份
1、國家持
股
166,776,948 24.46 -159,464,448 -159,464,448 7,312,500 1.07
2、國有法
人持股
67,207,660 9.85 -65,907,660 -65,907,660 1,300,000 0.19
3、其他內(nèi)
資持股
其中： 境
內(nèi)非國有
法人持股
境
內(nèi)自然人
持股
4、外資持
股
1,732,692 0.25 -1,732,692 -1,732,692
其中： 境
外法人持
股
1,732,692 0.25 -1,732,692 -1,732,692
境
外自然人
持股
有限售條
件股份合
計(jì)
235,717,300 34.56 -227,104,800 -227,104,800 8,612,500 1.26
二、無限
售條件流
通股份
1、人民幣
普通股
446,262,700 65.44 227,104,800 227,104,800 673,367,500 98.74
2、境內(nèi)上
市的外資
股
3、境外上
市的外資
股
4、其他
無限售條
件流通股
份合計(jì)
446,262,700 65.44 227,104,800 227,104,800 673,367,500 98.74
三、股份
總數(shù)
681,980,000 100 681,980,000 100廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
4
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù) 46,329 戶
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì)
持股比例
(%)
持股總數(shù)
持有有限售條
件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份
數(shù)量
福建省冶金(控股)
有限責(zé)任公司
國家 33.60 229,176,948 7,312,500 無
五礦有色金屬股份
有限公司
國有法人 20.58 140,374,710 無
日本聯(lián)合材料株式
會社
境外法人 9.40 64,132,692 無
中國太平洋人壽保
險(xiǎn)股份有限公司－
分紅－個(gè)人分紅
其他 2.39 16,268,461 無
福建省潘洛鐵礦 國有法人 1.91 13,019,237 無
招商先鋒證券投資
基金
其他 1.56 10,647,780 無
全國社�；鹨灰�
零組合
其他 1.15 7,839,578 無
南方成份精選股票
型證券投資基金
其他 1.10 7,473,157 無
中信證券股份有限
公司
其他 0.73 5,000,000 無
國信－農(nóng)行－"金
理財(cái)"價(jià)值增長股
票精選集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃
其他 0.64 4,373,308 無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類
福建省冶金(控股)有限責(zé)任公
司
221,864,448 人民幣普通股
五礦有色金屬股份有限公司 140,374,710 人民幣普通股
日本聯(lián)合材料株式會社 64,132,692 人民幣普通股
中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限
公司－分紅－個(gè)人分紅
16,268,461 人民幣普通股
福建省潘洛鐵礦 13,019,237 人民幣普通股
招商先鋒證券投資基金 10,647,780 人民幣普通股
全國社�；鹨灰涣憬M合 7,839,578 人民幣普通股
南方成份精選股票型證券投資
基金
7,473,157 人民幣普通股
中信證券股份有限公司 5,000,000 人民幣普通股
國信－農(nóng)行－"金理財(cái)"價(jià)值增
長股票精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
4,373,308 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)
的說明
福建省潘洛鐵礦為福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司全資子公司。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
5
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)
□適用 √不適用
§5 董事會報(bào)告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或
分產(chǎn)品
營業(yè)收入 營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增
減（％）
營業(yè)成本
比上年增
減（％）
營業(yè)利潤率比
上年增減（%）
鎢鉬行業(yè) 772,104,319.99 625,298,740.97 19.01 -53.17 -54.64
增加2.63 個(gè)
百分點(diǎn)
能源新材
料
180,094,131.76 177,036,437.24 1.70 -49.10 -44.87
減少7.53 個(gè)
百分點(diǎn)
房地產(chǎn)銷
售及物業(yè)
管理
104,374,380.49 99,438,556.81 4.73 13.70 60.75
減少27.88 個(gè)
百分點(diǎn)
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額0 萬元。
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％）
國內(nèi) 679,952,228.15 -31.13
出口 376,620,604.09 -65.97
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
能源新材料業(yè)務(wù)毛利率表與上年同期相比減少了7.53 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是市場需求萎縮，同行
業(yè)競爭加劇，導(dǎo)致利潤空間大大壓縮。
房地產(chǎn)銷售及物業(yè)管理由于本期主要銷售重慶項(xiàng)目尾盤及成都項(xiàng)目部分車位，毛利率較低。
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
承諾項(xiàng)目
擬投入
金額
是否變更
項(xiàng)目
實(shí)際投入
金額
產(chǎn)生收益
情況
是否符合計(jì)
劃進(jìn)度
是否符合預(yù)
計(jì)收益
福建省寧化行
洛坑鎢礦工程
項(xiàng)目
28,838.00 否 28,838.00 229.68 是 否
年產(chǎn)5000 噸貯
氫合金粉生產(chǎn)
線項(xiàng)目
15,496.00 否 13,472.77 24.04 否 否
廈門鎢材料工18,803.60 否 13,215.81 未完工否 否廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
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程技術(shù)中心項(xiàng)
目
合計(jì) 63,137.60 / 55,526.58 / / /
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的說明
（分具體項(xiàng)目）
福建省寧化行洛坑鎢礦工程項(xiàng)目：受全球經(jīng)濟(jì)衰退造成
需求減少、鎢礦價(jià)格大幅下跌影響，收益未能達(dá)到預(yù)計(jì)水
平。
年產(chǎn)5000 噸貯氫合金粉生產(chǎn)線項(xiàng)目：因核心設(shè)備采取
自行設(shè)計(jì)、自行制作，制作進(jìn)度慢于計(jì)劃進(jìn)度，因此投資
未能達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度；項(xiàng)目已完成土建工程，項(xiàng)目計(jì)劃制作
4 臺套設(shè)備，已完成第1 臺套設(shè)備的制作、安裝、調(diào)試并
于2009 年2 月轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)，目前正在制作第2 臺套設(shè)備；
公司目前已掌握核心設(shè)備的制作，后續(xù)2 臺套設(shè)備將根據(jù)
市場需求情況逐步增加。因產(chǎn)銷規(guī)模較低，收益未能達(dá)到
預(yù)計(jì)水平。
廈門鎢材料工程技術(shù)中心項(xiàng)目：因項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批、土
建工程建設(shè)慢于計(jì)劃進(jìn)度，造成試驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器等投
資相應(yīng)推遲，因此整體投資未能達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度；項(xiàng)目目前
已完成土建工程，轉(zhuǎn)入設(shè)備、儀器安裝階段，預(yù)計(jì)2009 年
年底前完成項(xiàng)目建設(shè)
變更原因及變更程序說明（分具體項(xiàng)目）
尚未使用的募集資金用途及去向
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金7,356.15 萬元、存放銀行254.87 萬
元。
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.8 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示
及說明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報(bào)告期經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)
狀況的影響
□適用 √不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
7
公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保對象名稱
發(fā)生日期(協(xié)議
簽署日)
擔(dān)保金額
擔(dān)保類
型
擔(dān)保期
是否履
行完畢
是否為關(guān)
聯(lián)方擔(dān)保
成都聯(lián)虹鉬業(yè)
有限公司
2009 年5 月27
日
1,500.00
連帶責(zé)
任擔(dān)保
2009 年5 月27 日～
2010 年5 月26 日
否 是
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 993.15
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A） 993.15
公司對子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 83,051.21
報(bào)告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 85,072.21
公司擔(dān)�？傤~情況（包括對子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保總額（A+B） 86,065.36
擔(dān)�？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 45.57
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金
額（C）
993.15
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保
對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D）
85,072.21
擔(dān)�？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額（E） 0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 86,065.36
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
關(guān)聯(lián)方
發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額
廈門三虹鎢鉬股份
有限公司
86,878 0
合計(jì) 86,878 0
其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的余額為0。
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.5.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.5.4 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
財(cái)務(wù)報(bào)告 √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì)廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
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7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2009 年6 月30 日
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng) 目 附注期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1 749,546,309.19 271,193,401.55
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2 34,923,350.80 126,002,303.97
應(yīng)收賬款 3 396,496,717.00 594,092,551.17
預(yù)付款項(xiàng) 4 443,511,281.92 401,191,579.03
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 400,000.00
其它應(yīng)收款 5 361,245,294.86 361,453,893.66
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 6 5,332,796,377.89 4,714,548,828.75
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其它流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7,318,519,331.66 6,468,882,558.13
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資 7 15,000,000.00
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 8 37,271,095.96 23,786,146.12
投資性房地產(chǎn) 9 141,842,133.52 144,180,781.87
固定資產(chǎn) 10 1,590,982,696.26 1,501,897,342.04
在建工程 11 286,418,923.04 289,325,978.64
工程物資 34,973,834.78 45,765,038.61
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12 231,895,865.99 233,931,465.93
開發(fā)支出
商譽(yù) 13
15,743,239.74
15,743,239.74
長期待攤費(fèi)用 14 31,223,614.57 32,674,828.33
遞延所得稅資產(chǎn) 15 64,140,952.66 61,117,291.55
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,434,492,356.52 2,363,422,112.83
資產(chǎn)總計(jì) 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
9
合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年6 月30 日 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng) 目 附注期末余額 期初余額
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 16 473,237,183.91 278,907,974.45
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 17 205,080,000.00 249,000,000.00
應(yīng)付賬款 18 222,125,305.70 301,465,347.81
預(yù)收款項(xiàng) 19 2,897,784,614.74 1,986,357,203.45
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 20 68,945,735.73 94,275,150.61
應(yīng)交稅費(fèi) 21 -212,628,715.98 -27,238,940.83
應(yīng)付利息 198,250.00 558,881.71
應(yīng)付股利 22 11,530,600.00 4,492,840.00
其他應(yīng)付款 23 101,818,963.97 100,595,048.40
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 24 680,000,000.00 510,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 25 826,417,796.80 512,170,947.49
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,274,509,734.87 4,010,584,453.09
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 26 709,000,000.00 902,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 27 417,183,991.78 426,513,515.69
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 28 1,828,541.84 1,866,921.95
其他非流動(dòng)負(fù)債 29 88,799,006.82 85,008,495.82
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,216,811,540.44 1,415,388,933.46
負(fù)債合計(jì) 6,491,321,275.31 5,425,973,386.55
所有者權(quán)益：
實(shí)收資本 30 681,980,000.00 681,980,000.00
資本公積 31 543,119,700.84 543,119,700.84
減：庫存股
專項(xiàng)儲備 32 7,017,700.78 4,583,026.75
盈余公積 33 77,674,762.07 77,674,762.07
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 34 578,921,122.55 667,295,799.43
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益合計(jì) 1,888,713,286.24 1,974,653,289.09
少數(shù)股東權(quán)益 1,372,977,126.63 1,431,677,995.32
所有者權(quán)益合計(jì) 3,261,690,412.87 3,406,331,284.41
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
10
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2009 年6 月30 日
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng) 目 附注期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 194,825,996.20 178,879,572.02
交易性金融資產(chǎn) 0.00
應(yīng)收票據(jù) 12,213,325.32 61,692,120.88
應(yīng)收賬款 47 208,116,141.41 267,428,451.52
預(yù)付款項(xiàng) 90,468,197.93 74,781,917.54
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其它應(yīng)收款 48 881,475,654.89 413,129,609.40
存貨 235,547,522.14 100,161,278.32
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其它流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,622,646,837.89 1,096,072,949.68
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資 245,000,000.00 240,000,000.00
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 49 970,291,972.05 970,291,972.05
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 126,263,269.10 132,190,579.52
在建工程 142,462,831.27 103,204,486.51
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 82,109,592.98 83,144,556.32
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 13,455,297.64 16,783,648.36
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,579,582,963.04 1,545,615,242.76
資產(chǎn)總計(jì) 3,202,229,800.93 2,641,688,192.44
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
11
母公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年6 月30 日 單位：元 種：人幣
項(xiàng) 目 附注期末余額 期初余額
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 200,000,000.00 35,115,118.17
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 125,130,000.00 100,000,000.00
應(yīng)付賬款 99,882,591.12 56,518,713.89
預(yù)收款項(xiàng) 13,142,857.78 14,808,517.84
應(yīng)付職工薪酬 3,812,724.80 12,289,352.34
應(yīng)交稅費(fèi) -15,930,357.70 19,938,996.03
應(yīng)付利息 198,250.00 558,881.71
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 107,606,804.31 210,869,928.91
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 200,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 826,417,796.80 512,170,947.49
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,360,260,667.11 1,162,270,456.38
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 344,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 7,270,000.00 5,740,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 43,300,000.00 46,300,000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 394,570,000.00 52,040,000.00
負(fù)債合計(jì) 1,754,830,667.11 1,214,310,456.38
所有者權(quán)益：
實(shí)收資本 681,980,000.00 681,980,000.00
資本公積 563,600,884.71 563,600,884.71
減：庫存股
盈余公積 77,674,762.07 77,674,762.07
未分配利潤 124,143,487.04 104,122,089.28
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益合計(jì) 1,447,399,133.82 1,427,377,736.06
所有者權(quán)益合計(jì) 1,447,399,133.82 1,427,377,736.06
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,202,229,800.93 2,641,688,192.44
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
12
合并利潤表
2008 年1-6 月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng) 目 附注本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 35 1,085,217,132.49 2,108,057,000.37
其中：營業(yè)收入 35 1,085,217,132.49 2,108,057,000.37
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 35 1,070,828,390.75 1,976,515,667.21
其中：營業(yè)成本 35 921,956,080.87 1,765,216,637.09
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 36 20,319,865.90 41,888,698.04
銷售費(fèi)用 40,645,443.44 47,254,568.32
管理費(fèi)用 74,819,767.27 78,234,520.30
財(cái)務(wù)費(fèi)用 38 23,206,736.95 26,152,619.05
資產(chǎn)減值損失 39 -10,119,503.68 17,768,624.41
加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益(損失以"－"號填列)
投資凈收益(損失以"－"號填列) 37 -1,865,957.88 10,202.69
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -2,195,050.16
匯兌收益(損失以"－"號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以"－"號填列) 12,522,783.86 131,551,535.85
加：營業(yè)外收入 40 18,677,945.69 3,187,090.37
減：營業(yè)外支出 41 1,793,077.58 2,721,604.25
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 520,868.95 95,307.94
四、利潤總額(虧損總額以"－"號填列) 29,407,651.97 132,017,021.97
減：所得稅費(fèi)用 42 10,956,252.04 30,945,920.03
五、凈利潤(虧損以"－"號填列) 18,451,399.93 101,071,101.94
歸屬于母公司所有者的凈利潤 13,922,323.12 75,164,198.89
少數(shù)股東損益 4,529,076.81 25,906,903.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 44 0.0204 0.1102
（二）稀釋每股收益 44 0.0204 0.1102
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
13
母公司利潤表
2009 年1-6 月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng) 目 附注本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 50
443,251,705.02 930,085,283.43
減：營業(yè)成本 50
406,433,988.48 876,600,525.81
營業(yè)稅金及附加
1,811,942.52 20,455,405.14
銷售費(fèi)用
2,594,445.07 3,328,911.30
管理費(fèi)用
19,250,470.97 18,088,275.75
財(cái)務(wù)費(fèi)用
9,883,820.02 12,016,067.84
資產(chǎn)減值損失
-5,242,052.30 3,169,562.70
加：公允價(jià)值變動(dòng)凈收益(損失以"－"號填列)
投資凈收益(損失以"－"號填列) 51
110,697,360.32 122,194,724.80
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤(虧損以"－"號填列)
119,216,450.58 118,621,259.69
加：營業(yè)外收入
6,742,787.22 10,452.41
減：營業(yè)外支出
23,067.57 209,640.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失
22,367.57 720.00
三、利潤總額(虧損總額以"－"號填列)
125,936,170.23 118,422,072.10
減：所得稅費(fèi)用
3,617,772.47 140,138.78
四、凈利潤(凈虧損以"－"號填列)
122,318,397.76 118,281,933.32
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
14
合并現(xiàn)金流量表
2009 年1-6 月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng) 目 附注本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
2,300,288,721.53 2,955,664,540.68
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
11,967,724.65 14,844,455.46
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 45
33,972,479.55 26,712,142.22
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
2,346,228,925.73 2,997,221,138.36
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
1,548,660,662.79 2,026,219,397.94
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保利單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
158,745,259.37 153,929,534.45
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
245,131,224.68 305,041,478.32
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 45
58,610,718.44 93,174,491.09
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
2,011,147,865.28 2,578,364,901.80
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
335,081,060.45 418,856,236.56
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資所收到的現(xiàn)金
15,000,000.00 5,000,000.00
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
712,393.37 1,053,365.73廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
15
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
5,328,771.00 7,813,190.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
21,041,164.37 13,866,555.73
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
151,322,312.18 235,636,363.57
投資所支付的現(xiàn)金
15,680,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
167,002,312.18 235,636,363.57
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-145,961,147.81 -221,769,807.84
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:
吸收投資所收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款所收到的現(xiàn)金 1,596,591,653.50 507,540,677.75
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 298,800,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 45
868,780,000.00 514,500,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
2,764,171,653.50 1,022,040,677.75
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金
1,425,702,988.78 1,069,811,133.67
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金
180,133,883.42 157,894,669.32
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
56,218,053.95 54,423,329.87
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 45
868,780,000.00 795,576,150.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
2,474,616,872.20 2,023,281,952.99
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
289,554,781.30 -1,001,241,275.24
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
-321,786.30 7,604,566.40
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
478,352,907.64 -796,550,280.12
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
271,193,401.55 1,089,615,597.82
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
749,546,309.19 293,065,317.70
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
16
母公司現(xiàn)金流量表
2009 年1-6 月
編制單位：廈門鎢業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng) 目 附注本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 555,034,389.87 841,615,294.10
收到的稅費(fèi)返還 3,652,118.01 0.00
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,408,462.41 4,390,028.67
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 578,094,970.29 846,005,322.77
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 489,944,685.43 831,378,690.84
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 28,652,500.99 24,598,523.14
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 33,735,818.47 76,858,143.52
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,433,870.54 10,844,158.98
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 558,766,875.43 943,679,516.48
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19,328,094.86 -97,674,193.71
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資所收到的現(xiàn)金 90,000,000.00
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 110,697,360.32 107,884,994.80
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額13,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 200,710,360.32 107,884,994.80
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 54,004,133.15 41,851,363.26
投資所支付的現(xiàn)金 95,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 149,004,133.15 41,851,363.26
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 51,706,227.17 66,033,631.54
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:
吸收投資所收到的現(xiàn)金
取得借款所收到的現(xiàn)金 624,000,000.00 13,718,200.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 298,800,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 918,989,144.43 826,747,730.10廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
17
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,841,789,144.43 840,465,930.10
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 315,267,901.65 219,542,591.79
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 107,459,575.96 34,031,617.84
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,474,057,106.54 698,596,150.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,896,784,584.15 952,170,359.63
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -54,995,439.72 -111,704,429.53
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響 -92,458.13 4,187,135.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 15,946,424.18 -139,157,856.70
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 178,879,572.02 191,793,990.62
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 194,825,996.20 52,636,133.92
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
18
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2009 年1—6 月
單位:元 幣種:
本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目
股本 資本公積
減：
庫存
股
盈余公積
一
般
風(fēng)
險(xiǎn)
準(zhǔn)
備
未分配利潤 其他
少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末
余額
681,980,000.00 543,119,700.84 0.00 77,674,762.07 671,878,826.18 0.00 1,431,677,995.32 3,406,331,284.41
加：同一
控制下企業(yè)
合并產(chǎn)生的
追溯調(diào)整
會
計(jì)政策變更
-4,583,026.75 4,583,026.75
前
期差錯(cuò)更正
其
他
二、本年年初
余額
681,980,000.00 543,119,700.84 77,674,762.07 667,295,799.43 4,583,026.75 1,431,677,995.32 3,406,331,284.41
三、本期增減
變動(dòng)金額（減
少以“－”號
填列）
-88,374,676.88 2,434,674.03 -58,700,868.69 -144,640,871.54
（一）凈利潤 13,922,323.12 0.00 4,529,076.81 18,451,399.93
（二）直接計(jì) 2,434,674.03 25,868.45 2,460,542.48廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
19
入所有者權(quán)
益的利得和
損失
1．可供出售
金融資產(chǎn)公
允價(jià)值變動(dòng)
凈額
2．權(quán)益法下
被投資單位
其他所有者
權(quán)益變動(dòng)的
影響
3．與計(jì)入所
有者權(quán)益項(xiàng)
目相關(guān)的所
得稅影響
4．其他 0.00 2,434,674.03 25,868.45 2,460,542.48
上述（一）和
（二）小計(jì)
13,922,323.12 2,434,674.03 4,554,945.26 20,911,942.41
（三）所有者
投入和減少
資本
1．所有者投
入資本
2．股份支付
計(jì)入所有者
權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分
配
-102,297,000.00 -63,255,813.95 -165,552,813.95
1．提取盈余
公積
2．提取一般廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
20
風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對所有者
（或股東）的
分配
-102,297,000.00 -63,255,813.95 -165,552,813.95
4．其他
（五）所有者
權(quán)益內(nèi)部結(jié)
轉(zhuǎn)
1．資本公積
轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
2．盈余公積
轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積
彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末
余額
681,980,000.00 543,119,700.84 77,674,762.07 578,921,122.55 7,017,700.78 1,372,977,126.63 3,261,690,412.87廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
21
單位:元 幣種:
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目
股本 資本公積
減：
庫存
股
盈余公積
一
般
風(fēng)
險(xiǎn)
準(zhǔn)
備
未分配利潤 其他
少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末
余額
524,600,000.00 700,499,700.84 66,666,670.78 506,510,402.64 1,370,438,684.66 3,168,715,458.92
加：同一
控制下企業(yè)
合并產(chǎn)生的
追溯調(diào)整
會
計(jì)政策變更
前
期差錯(cuò)更正
其
他
二、本年年初
余額
524,600,000.00 700,499,700.84 66,666,670.78 506,510,402.64 1,370,438,684.66 3,168,715,458.92
三、本期增減
變動(dòng)金額（減
少以“－”號
填列）
157,380,000.00 -157,380,000.00 48,934,198.89 2,672,531.90 -46,339,023.12 5,267,707.67
（一）凈利潤 75,164,198.89 25,906,903.05 101,071,101.94
（二）直接計(jì)
入所有者權(quán)
益的利得和
2,672,531.90 28,395.70 2,700,927.60廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
22
損失
1．可供出售
金融資產(chǎn)公
允價(jià)值變動(dòng)
凈額
2．權(quán)益法下
被投資單位
其他所有者
權(quán)益變動(dòng)的
影響
3．與計(jì)入所
有者權(quán)益項(xiàng)
目相關(guān)的所
得稅影響
4．其他 2,672,531.90 28,395.70 2,700,927.60
上述（一）和
（二）小計(jì)
75,164,198.89 2,672,531.9 25,935,298.75 103,772,029.54
（三）所有者
投入和減少
資本
1．所有者投
入資本
2．股份支付
計(jì)入所有者
權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分
配
-26,230,000.00 -72,274,321.87 -98,504,321.87
1．提取盈余
公積
2．提取一般
風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對所有者 -26,230,000.00 -76,726,469.87 -102,956,469.87廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
23
（或股東）的
分配
4．其他 4,452,148.00 4,452,148.00
（五）所有者
權(quán)益內(nèi)部結(jié)
轉(zhuǎn)
157,380,000.00 -157,380,000.00
1．資本公積
轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
157,380,000.00 -157,380,000.00
2．盈余公積
轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積
彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末
余額
681,980,000.00 543,119,700.84 0.00 66,666,670.78 555,444,601.53 2,672,531.9 1,324,099,661.54 3,173,983,166.59
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
24
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2009 年1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 股本 資本公積
減
：
庫
存
股
盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年
末余額
681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 104,122,089.28 1,427，377,73 6.06
加：會計(jì)政
策變更
前期差錯(cuò)
更正
其他
二、本年年
初余額
681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 104,122,089.28 1,427，377,73 6.06
三、本期增
減變動(dòng)金
額（減少以
“－”號填
列）
20,021,397.76
20,021,397.76
（一）凈利
潤
122,318,397.76 122,318,397.76
（二）直接
計(jì)入所有
者權(quán)益的
利得和損
失
1．可供出
售金融資
產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)凈
額
2．權(quán)益法
下被投資
單位其他
所有者權(quán)
益變動(dòng)的
影響
3．與計(jì)入
所有者權(quán)
益項(xiàng)目相
關(guān)的所得
稅影響
4．其他
上述（一）
和（二）小
計(jì)
122,318,397.76 122,318,397.76廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
25
（三）所有
者投入和
減少資本
1．所有者
投入資本
2．股份支
付計(jì)入所
有者權(quán)益
的金額
3．其他
（四）利潤
分配
-102,297,000.00 -102,297,000.00
1．提取盈
余公積
2．對所有
者（或股
東）的分配
-102,297,000.00 -102,297,000.00
3．其他
（五）所有
者權(quán)益內(nèi)
部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公
積轉(zhuǎn)增資
本（或股
本）
2．盈余公
積轉(zhuǎn)增資
本（或股
本）
3．盈余公
積彌補(bǔ)虧
損
4．其他
四、本期期
末余額
681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 124,143,487.04 1,447,399,133.82廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
26
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 股本 資本公積
減
：
庫
存
股
盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年
末余額
524,600,000.00 720,980,884.71 66,666,670.78 31,279,267.69 1,343,526,823.18
加：會
計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)
更正
其他
二、本年年
初余額
524,600,000.00 720,980,884.71 66,666,670.78 31,279,267.69 1,343,526,823.18
三、本期增
減變動(dòng)金額
（減少以
“－”號填
列）
157,380,000.00 -157,380,000.00 92,051,933.32 92,051,933.32
（一）凈利
潤
118,281,933.32 118,281,933.32
（二）直接
計(jì)入所有者
權(quán)益的利得
和損失
1．可供出售
金融資產(chǎn)公
允價(jià)值變動(dòng)
凈額
2．權(quán)益法下
被投資單位
其他所有者
權(quán)益變動(dòng)的
影響
3．與計(jì)入所
有者權(quán)益項(xiàng)
目相關(guān)的所
得稅影響
4．其他
上述（一）
和（二）小
計(jì)
118,281,933.32 118,281,933.32
（三）所有
者投入和減
少資本
1．所有者投
入資本
2．股份支付
計(jì)入所有者廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
27
權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤
分配
-26,230,000.00 -26,230,000.00
1．提取盈余
公積
2．對所有者
（或股東）
的分配
-26,230,000.00 -26,230,000.00
3．其他
（五）所有
者權(quán)益內(nèi)部
結(jié)轉(zhuǎn)
157,380,000.00 -157,380,000.00
1．資本公積
轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
157,380,000.00 -157,380,000.00
2．盈余公積
轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積
彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期
末余額
681,980,000.00 563,600,884.71 66,666,670.78 123,331,201.01 1,435,578,756.50
公司法定代表人：劉同高 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許火耀 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：許火耀廈門鎢業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報(bào)告摘要
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7.3 會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法變更的說明
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第3 號》規(guī)定，公司提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入相關(guān)產(chǎn)品的成本或當(dāng)
期損益，同時(shí)記入“專項(xiàng)儲備”科目。上述追溯調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致未分配利潤年初數(shù)減少4,583,026.75 元，
同時(shí)調(diào)增專項(xiàng)儲備4,583,026.75 元。
7.4 本報(bào)告期無會計(jì)差錯(cuò)更正。
7.5 與最近一期半年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
本期合并報(bào)表范圍未發(fā)生變更。
董事長：劉同高
廈門鎢業(yè)股份有限公司
2009 年8 月27 日
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