關于人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務有關問題的通知
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行：
為進一步滿足國內(nèi)經(jīng)濟主體規(guī)避匯率風險需求，現(xiàn)就外匯指定銀行(以下簡稱銀行)對客戶人民幣外匯貨幣掉期(以下簡稱貨幣掉期)業(yè)務有關外匯管理問題通知如下：
一、本通知所稱貨幣掉期，是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量人民幣與外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議。
本金交換的形式包括：(一)在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同匯率、相同金額進行一次本金的反向交換；(二)中國人民銀行和國家外匯管理局規(guī)定的其他形式。
利息交換指雙方定期向對方支付以換入貨幣計算的利息金額，可以固定利率計算利息，也可以浮動利率計算利息。
二、取得對客戶人民幣外匯掉期業(yè)務經(jīng)營資格滿1年的銀行，可以對客戶開辦貨幣掉期業(yè)務。銀行分支機構經(jīng)其法人(外國商業(yè)銀行分行視同為法人)授權后，可以對客戶開辦貨幣掉期業(yè)務。
三、銀行對客戶辦理貨幣掉期業(yè)務的幣種、期限等交易要素，由銀行自行確定。
貨幣掉期中的利率均由交易雙方協(xié)商確定，但應符合中國人民銀行關于存貸款利率的管理規(guī)定，銀行換入(換出)貨幣的利率不得突破中國人民銀行公布的存(貸)款基準利率上(下)限。
四、銀行對客戶辦理貨幣掉期業(yè)務，應參照執(zhí)行《國家外匯管理局關于外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業(yè)務和人民幣與外幣掉期業(yè)務有關外匯管理問題的 通知》(匯發(fā)[2006]52號)和《國家外匯管理局關于印發(fā)<銀行結售匯統(tǒng)計制度>的通知》(匯發(fā)[2006]42號)等文件中關于外匯掉 期業(yè)務的相關外匯管理規(guī)定和統(tǒng)計要求。
銀行應按月報送貨幣掉期業(yè)務人民幣利率情況，具體見附件1、2.
五、在貨幣掉期業(yè)務中，銀行從客戶獲得的外幣利息應納入本行外匯利潤統(tǒng)一管理，不得單獨結匯。
六、銀行違反本通知規(guī)定辦理貨幣掉期業(yè)務，國家外匯管理局將依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等有關外匯管理法規(guī)進行處罰。
七、本通知自2011年3月1日起實施。
國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應立即轉發(fā)轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和外資銀行。執(zhí)行中如遇問題，請與國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系。聯(lián)系電話：010-68402304、68402313.
特此通知
二零一一年一月十九日
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