有色金屬行業(yè)：基本金屬價(jià)格回升
基本金屬價(jià)格回升。反映基本金屬價(jià)格趨勢(shì)的LMEX指數(shù)在上周呈反彈態(tài)勢(shì),周末報(bào)收3247.90,漲55.90(1.75%),其中LME銅期貨,上漲169美元(2.24%),領(lǐng)漲基本金屬,LME鋅居其次,此后,鉛、鎳、鋁錫都有所上揚(yáng)。在國(guó)內(nèi),銅期貨合約回落330元/噸,6月國(guó)內(nèi)的銅及銅材的進(jìn)口數(shù)據(jù)較前月下降17.5%,令市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)基本金屬需求下滑的憂慮情緒上升。國(guó)內(nèi)基本金屬價(jià)格表現(xiàn)都差強(qiáng)人意。
金價(jià)小漲。受美元指數(shù)小幅回落及投資者關(guān)注度提升影響,金價(jià)從前周大跌中有所回升,上漲了13.10美元至1592美元。但黃金ETF的持倉(cāng)量呈下降態(tài)勢(shì),其中,SPDR黃金ETF就下降了76萬盎司。
小金屬價(jià)格低迷。例如,國(guó)內(nèi)外鎢鉬價(jià)格都小幅回落。海外市場(chǎng)的鈷、銻等小金屬價(jià)格均告回落。僅有銻、鎂和錳的國(guó)內(nèi)價(jià)格小幅上揚(yáng)。稀土價(jià)格基本穩(wěn)定。氧化鐠每噸下挫了2.5萬元,而氧化釔則有所上漲。
小金屬和磁性材料板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。受海外市場(chǎng)走弱,市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期較為悲觀影響,大盤回落0.89%。有色金屬板塊受此影響出現(xiàn)了1.07%的下跌。在各個(gè)板塊之中,黃金板塊跌幅最大達(dá)到了2.96%,鋁、銅、鉛鋅板塊分別下跌了1.35%,1.21%和0.93,只有小金屬和磁性材料板塊,保持漲勢(shì),分別上揚(yáng)0.19%和0.08%。
本周重點(diǎn)事件:美國(guó)將公布的制造業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),及美聯(lián)儲(chǔ)主席在國(guó)會(huì)提交的半年度貨幣政策報(bào)告及美聯(lián)儲(chǔ)的褐皮書。特別是半年度貨幣政策報(bào)告,可能會(huì)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的未來政策作出規(guī)劃,將為市場(chǎng)提供洞察美聯(lián)儲(chǔ)政策前景的機(jī)會(huì)。
價(jià)格趨勢(shì)。我們認(rèn)為,現(xiàn)在談?wù)撁涝笖?shù)趨勢(shì)改變?yōu)闀r(shí)尚早。有色金屬需求較為平穩(wěn),既沒有趨勢(shì)性的好轉(zhuǎn),大幅惡化也沒出現(xiàn)。對(duì)于基本金屬價(jià)格而言,我們維持流動(dòng)性支撐金屬價(jià)格回升的觀點(diǎn).
投資觀點(diǎn)：一是,優(yōu)先選擇行業(yè)基本面較好的基本金屬品種中,同時(shí)具有外生性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的公司,如:銅陵有色、錫業(yè)股份和中金黃金,鋁則關(guān)注能從海外資源控制政策中受益的公司,如云鋁股份等,鉛鋅類的企業(yè)可關(guān)注資源類的中金嶺南和馳宏鋅鍺等公司。二是適當(dāng)關(guān)注政策鼓勵(lì)、行業(yè)整合逐步推進(jìn)的稀土材料、稀有金屬材料領(lǐng)域,重點(diǎn)公司包括包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、東方鉭業(yè)等。三是,關(guān)注高強(qiáng)輕合金材料領(lǐng)域,重點(diǎn)公司有利源鋁業(yè)和寶鈦股份。四是,關(guān)注有色資源循環(huán)利用企業(yè)和再生鉛冶煉行業(yè),代表性公司有格林美。
風(fēng)險(xiǎn)提示:歐債危機(jī)惡化風(fēng)險(xiǎn),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)惡化,金屬需求恢復(fù)不及預(yù)期等。
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