主力潛伏三主題 14股機會顯現(xiàn)
“煤飛色舞”刺激效果下降
這一周，市場很熱鬧，股民卻苦惱。每天不同的事件催生股市新的熱點，但卻此消彼長，對市場反彈總體貢獻有限。下一周，哪些熱點還能持續(xù)呢?總結(jié)資金面、消息面和政策利好，下述三主題有望繼續(xù)升溫。
熱點一·煤飛色舞
QE3的塵埃落定對資源品市場可謂一劑猛藥。益盟操盤手數(shù)據(jù)顯示，周五有色采礦板塊單日受到逾4億資金追捧，煤炭板塊也有3652萬元資金入駐。個股方面，榮華實業(yè)吸金高達1.956億元，山東黃金也獲得1.029億元的凈流入。
量化寬松與黃金、有色、煤炭等資源價格密切關(guān)系，有望促使其價格上漲。因此，不少人認為QE3再刺激出新一波“煤飛色舞”行情。但國泰君安認為，QE3會抬升有色指數(shù)，但幅度恐不及前兩次大�？傮w看，有色金屬后市還是會有兩個機會：1.美元放松刺激貴金屬，尤其看好黃金和白銀個股。2.儲量價值/市值大的公司。從QE2的邏輯來看，貨幣貶值導(dǎo)致資源升值的過程中，“儲量價值/市值”越大的公司，對貨幣貶值的敏感性就會越高，也在升值中越受益。推薦西部礦業(yè)、紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)、中金嶺南、錫業(yè)股份、銅陵有色。
市場炒作煤炭的邏輯與有色類似，油價和煤價相關(guān)性強，眼下油價回穩(wěn)反彈，煤炭價格有望受到正面影響。此外，相對于有色，目前煤炭基本面逐漸見底，且國內(nèi)加快審批項目有助增加煤炭需求，因此更有利于推升其出現(xiàn)上漲行情。
招商證券判斷，煤炭股將重復(fù)上半年走勢，先上漲，然后等待基本面驗證決定后續(xù)走勢。維持行業(yè)推薦評級。投資標的優(yōu)選冶金煤(永泰能源、潞安環(huán)能、盤江股份、冀中能源)和資產(chǎn)注入預(yù)期(永泰能源、山煤國際、大有能源、潞安環(huán)能)兩類股票。
熱點二·化肥農(nóng)業(yè)
在全球市場關(guān)注QE3熱門股表現(xiàn)之時，周五有一個板塊資金凈流入3.1億元，僅次于黃金股的吸金能力。而其5個交易日資金凈流入高達7.7億元，遠遠超越其他行業(yè)，該板塊名曰化肥。其中，六國化工收漲7.71%并獲得資金凈流入2.46億元，另一只股澄星股份雖然微張0.61%，但卻有多達8741萬元資金潛伏，也值得關(guān)注。
上述化肥股走好有兩方面原因，一方面是全球?qū)捤苫熬跋�，通脹有望再度抬頭。結(jié)合由美國旱災(zāi)導(dǎo)致的全球農(nóng)產(chǎn)品漲價，作為其農(nóng)產(chǎn)品上游的化肥類股票將受益。
國內(nèi)通脹上揚，但近期農(nóng)林牧漁板塊近期反而出現(xiàn)跌勢，一部分可能與其市盈率較高有關(guān)。截至9月14日收盤，農(nóng)林牧漁業(yè)為滬深兩市滾動市盈率最高的行業(yè)，加權(quán)平均數(shù)為35.49倍;其中，林業(yè)的市盈率為71.50倍，為市盈率最高的子行業(yè)。
從邏輯看，QE3對農(nóng)業(yè)股短期有利。但中金公司目前并不推薦農(nóng)業(yè)股，原因是9月至12月食品CPI依然處于溫和可控區(qū)間、糧價炒作告一段落，同時年末政策炒作為時尚早，這些因素都將影響農(nóng)業(yè)股短期投資熱情。
在上述背景下，資金本輪炒作通脹概念并未選擇農(nóng)業(yè)股，而是把進攻方向?qū)柿肆硪皇芤姘鍓K的化肥股。
當(dāng)然，近兩日農(nóng)藥化肥板塊猛漲還與消息面一利好有直接關(guān)系。財政部前日發(fā)布《關(guān)于編報2013年中央國有資本經(jīng)營預(yù)算建議草案的通知》，明確種業(yè)發(fā)展明年將獲得國資預(yù)算支出重點支持。這也被市場解讀為，刺激化肥股上漲的一大原因。
熱點三·軍工家電
航天軍工股本周大放異彩。截止周五，航空國防行業(yè)的周漲幅達到了10.04%，但盤面看，軍工股疲態(tài)已現(xiàn)，資金也大幅退潮，昨日益盟航空國防板塊凈流出 1.387億元，從而使該板塊5個交易日的資金凈流入值銳減至9813萬元，幾乎“入不敷出”。
軍工股還能漲多久?國金證券軍工行業(yè)分析師魏萌認為還能持續(xù)。首先，目前軍工股估值接近歷史低點。其次，軍工股具備不可代替性;第三，軍工股未來大股東資產(chǎn)注入預(yù)期高�！败姽ば袠I(yè)估值已經(jīng)跌至了估值在35倍左右，一些個股的估值已經(jīng)跌到了2007年的相對低點，目前是較好投資切入點�！避姽す啥唐谠俪霈F(xiàn)強勢上攻的可能性大。
近期盤面上受到相關(guān)事件影響而出現(xiàn)異動的還有家電等板塊。由于日系家電、汽車在華銷售受到波及，A股家電上市公司迎來搶灘市場的機會，龍頭股TCL集團一度昨日收漲5%。從時點上來看，隨著“十一黃金周”的臨近，家電企業(yè)銷售情況下半年有望迎來“反彈行情”，而國內(nèi)各大旅行社暫停赴日旅游項目，為旅游板塊帶來了無一下跌的消息�！ �
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