有色金屬排名大幅攀升
上周，行業(yè)排行前十名的行業(yè)與前周相比多數(shù)相同，綜合金融服務(wù)、其他石油設(shè)備與服務(wù)、白酒、藥品批發(fā)與零售、餐飲、煤氣與液化氣、石油鉆探設(shè)備與服務(wù)、制藥排名繼續(xù)位居前列；人壽保險和建筑工程排名上升，成為上周躋身前十名的新晉者。
上周建筑工程排名第10名，較前周上升5名。發(fā)改委在9月5、6日披露近期批復(fù)的55個基建項目，涉及投資上萬億，建筑工程迎來階段性反彈。招商證券分析師孟群表示，發(fā)改委密集批復(fù)城軌、公路和市政項目總額近1萬億，基建加碼預(yù)期逐步兌現(xiàn)，其他板塊預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化，帶來整體性估值修復(fù)，并逐步轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整，后續(xù)預(yù)期逐步兌現(xiàn)的細(xì)分板塊將獲得更大程度的估值修復(fù)。展望未來，根據(jù)受益時間、程度和確定性選擇細(xì)分板塊，建議重點關(guān)注水利水電、西部基建、文體衛(wèi)生板塊。個股重點關(guān)注中國水電和葛洲壩（水利水電），成都路橋（西部基建與市政），洪濤股份和亞廈股份（城軌與文體、江河幕墻（重點項目）。
有色金屬排名大幅攀升，上周排名第48名，較前周提升14名，位居上周排名上升幅度最大的行業(yè)之一。美聯(lián)儲宣布每月購買400億MBS債券，延長超低利率指引至2015年中期，同時維持OT操作至年底。申銀萬國分析師葉培培表示，QE對金屬形成正面催化，上調(diào)有色金屬行業(yè)評級至看好，階段性上漲過程中的小幅回調(diào)均是合適買點。從QE1和QE2來看，在階段上揚的過程中，均出現(xiàn)過因價格上漲過快而出現(xiàn)的技術(shù)性回調(diào)， QE3也會遇到類似的局面，此時每次的回調(diào)都可以視為一個較好的買點。在商品價格已經(jīng)有所上揚的情況下，未來QE3對金屬價格將形成持續(xù)催化，建議大家右側(cè)出手，買入配置。個股選擇上，基于對信用貨幣替代催化金價上漲的邏輯，依次推薦山東黃金（黃金板塊首推，業(yè)績增速最快）、中金黃金、辰州礦業(yè)；而基于市場風(fēng)險偏好的顯著改善，基本金屬的彈性將更大，并可能依據(jù)銅錫鉛鋅鋁的順序進(jìn)行輪動，個股選擇上也建議考慮外延式擴(kuò)張預(yù)期強(qiáng)烈的諸如銅陵有色、錫業(yè)股份、馳宏鋅鍺等彈性更好的個股。
航天與國防排名從低位大幅提升，上周排名第64名，較前周上升11名，位居上周排名上升幅度最大行業(yè)第四。軍工股投資的關(guān)鍵是“重組”和“主題”，中日之間釣魚島事件持續(xù)升溫，同時南海爭端愈演愈烈，航天軍工行業(yè)存在資產(chǎn)注入預(yù)期及主題性投資機(jī)會。光大證券分析師陸洲認(rèn)為，釣魚島事件沖突升級將加劇軍工緊張氣氛，對軍工板塊標(biāo)的形成主題投資的較好氛圍。在GDP增速被設(shè)定為7.5%的前提下，國防預(yù)算增速能達(dá)到11.25%，引起了市場對軍工行業(yè)的重新關(guān)注。同時，10%以上的國防預(yù)算年增速可以持續(xù)到“十二五”末期，這種穩(wěn)定增長預(yù)期強(qiáng)化了對軍工股的熱情。推薦標(biāo)的：北方導(dǎo)航、航空動力、中國重工、中航電子、中航動控。
商業(yè)銀行排名大幅下滑，上周排名第56名，較前周下降8名。9月11日，人民銀行發(fā)布《2012年8月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》。8月份新增人民幣貸款7039億元，同比多增1555億元；人民幣存款增加5044億元，同比少增2022億元。M2 與M1分別同比增長13.5%和4.5%，增速環(huán)比分別降低0.4個百分點和0.1個百分點。興業(yè)證券分析師吳畏預(yù)計，9月份的信貸投放量在7000億上下。銀河證券分析師郭怡嫻指出，三季度行業(yè)景氣度見頂下滑，降息效應(yīng)開始釋放，不良溫和上升；銀行盈利能力緩步下滑，當(dāng)前估值已基本反映銀行基本面回落。銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)向防御，銀行板塊易守難攻，維持“謹(jǐn)慎推薦”評級�；谟掷m(xù)能力和穩(wěn)健風(fēng)格偏好，推薦組合調(diào)整為興業(yè)銀行、民生銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行。
一個月來排名持續(xù)上漲的行業(yè)還包括：人壽保險、貴金屬、環(huán)保服務(wù)、輪胎橡膠、航天與國防等；休閑用品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、飼養(yǎng)與漁業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)營與開發(fā)、工業(yè)品貿(mào)易與銷售等。
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