地產(chǎn)領(lǐng)跌有色抗跌 內(nèi)冷外熱資金糾結(jié)
9月17日，滬深兩市再度遭遇“黑色星期一”，受地產(chǎn)等周期板塊的拖累，滬綜指大跌逾45點(diǎn)，這或主要源于地產(chǎn)“金九銀十”預(yù)期的落空。相對(duì)而言，有色金屬板塊雖然亦未能逃避下跌的命運(yùn)，但板塊內(nèi)卻呈現(xiàn)分化走勢(shì)，以黃金股與白銀股為首的貴金屬股票表現(xiàn)相對(duì)較好。有分析認(rèn)為，黃金、白銀等貴金屬股票相對(duì)較好的表現(xiàn)源于QE3的推出，而有色金屬板塊的反彈之路尚未終結(jié)。
地產(chǎn)股領(lǐng)跌
在上周QE3正式推出的情況下，投資者本希望周一滬深兩市能夠延續(xù)此前的反彈，奈何地產(chǎn)股集體走弱，引發(fā)市場(chǎng)恐慌情緒，最終，滬深兩市均以大跌收盤。
昨日，申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)以3.85%的跌幅居所有行業(yè)指數(shù)跌幅榜首位，板塊內(nèi)除浙江東日、沙河股份等涉及金改概念的題材股外，其余個(gè)股全線下挫，且四大龍頭股招商地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、萬(wàn)科A和金地集團(tuán)分別下跌7.84%、6.72%、3.36%和4.14%。顯然，地產(chǎn)龍頭的深幅下挫直接打擊了市場(chǎng)內(nèi)的做多情緒，特別是在9月7日大漲后指數(shù)持續(xù)橫盤震蕩整理的情況下，地產(chǎn)板塊帶領(lǐng)周期股全線下跌，令投資者擔(dān)心抄底資金可能因?yàn)閷?duì)后市缺乏信心而出現(xiàn)籌碼松動(dòng)的跡象。
有分析認(rèn)為，地產(chǎn)股昨日的全線下挫主要源于消息面的利空。首先，來(lái)自中原地產(chǎn)、偉業(yè)我愛(ài)我家、鏈家地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)顯示，9月上半月，北京樓市成交量較8月同期下降近兩成。其中，中原市場(chǎng)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月上半月北京新建住宅及二手房住宅簽約量下調(diào)，其中新建住宅簽約4910套，比上月同期下調(diào)21.4%；二手房住宅簽約了5442套，下調(diào)了17.3%；上半月住宅合計(jì)簽約達(dá)到了10352套，較8月同期下降了19.3%。而21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)提供的數(shù)據(jù)也顯示，9月份截至15日，北京、上海、深圳和成都的一手和二手房成交數(shù)據(jù)普遍回落。顯然，在殘酷的數(shù)據(jù)面前，投資者對(duì)房地產(chǎn)“金九銀十”的期待基本落空，昨日地產(chǎn)板塊在龍頭股帶領(lǐng)下的集體下挫很大程度上即是反映了這種基本面的慘淡情況。
其次，日前南京一些樓盤因漲幅超過(guò)10%，被南京物價(jià)局駁回漲價(jià)備案的請(qǐng)求。按照南京目前執(zhí)行的房?jī)r(jià)備案制度，漲幅5%被認(rèn)為是一條“紅線”。有分析指出，對(duì)比7月份南京剛出臺(tái)的刺激購(gòu)房政策，“限漲令”的出臺(tái)表明南京防患于未然的心態(tài)，即擔(dān)心樓市再次出現(xiàn)大幅上漲。而南京樓市政策的變化可能成為此輪漲價(jià)主力的二三線城市的范例。
在此背景下，投資者對(duì)地產(chǎn)板塊的行業(yè)前景難免產(chǎn)生質(zhì)疑，而一旦地產(chǎn)行業(yè)不能走出低谷，顯然將難以提振我國(guó)經(jīng)濟(jì)早日探底回升。這或是昨日滬深兩市大幅調(diào)整的誘因。
QE3支撐有色板塊
昨日周期板塊雖然全軍覆沒(méi)，但仍不乏亮點(diǎn)。申萬(wàn)有色金屬指數(shù)昨日下跌2.09%，跌幅相對(duì)較小，主要源于板塊內(nèi)黃金股、白銀股等貴金屬股票的抗跌。
從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，盛屯礦業(yè)、恒邦股份、新華龍、貴研鉑業(yè)漲幅居前，其中盛屯礦業(yè)昨日大漲6.66%，中金黃金與山東黃金雙雙收紅，辰州礦業(yè)與盛達(dá)礦業(yè)收盤微跌。
有分析指出，貴金屬股票的抗跌離不開(kāi)QE3的提振。美聯(lián)儲(chǔ)于13日宣布從本月起以每月400億美元的規(guī)模逐月購(gòu)買抵押貸款支持債券(MBS)，購(gòu)債計(jì)劃將一直持續(xù)到就業(yè)市場(chǎng)明顯恢復(fù)為止。加上現(xiàn)有的“扭轉(zhuǎn)操作”(Operation Twist)計(jì)劃下購(gòu)買的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債，美聯(lián)儲(chǔ)在今年剩余時(shí)間將以每月850億美元的力度購(gòu)買資產(chǎn)，與2010年推出的QE2力度相當(dāng)。顯然，美聯(lián)儲(chǔ)與歐洲央行正攜手向市場(chǎng)注入流動(dòng)性，在此背景下，美元指數(shù)每況愈下，目前已跌至78點(diǎn)左右，而以美元計(jì)價(jià)的黃金、白銀價(jià)格則持續(xù)攀升，截至9月17日，COMEX黃金價(jià)格已上漲至1771.30美元每盎司，COMEX白銀價(jià)格則上漲至34.54美元每盎司。
顯然，黃金、白銀價(jià)格的持續(xù)上漲為有色金屬板塊提供了較強(qiáng)的支撐，這也是昨日貴金屬股票相對(duì)抗跌的主要原因。不過(guò)，短期來(lái)看，由于黃金、白銀均累積了較大的漲幅，短期或存在獲利回吐的需求，因此不排除黃金、白銀價(jià)格出現(xiàn)短暫調(diào)整，同時(shí)帶動(dòng)A股中的有色金屬板塊一同回調(diào)的可能性。
不過(guò)，從中期來(lái)看，由于美聯(lián)儲(chǔ)本次量化寬松并沒(méi)有給出明確的結(jié)束時(shí)間表，其向市場(chǎng)注入流動(dòng)性具有持續(xù)性，因此，黃金和白銀的上漲趨勢(shì)并未終結(jié)，而有色金屬板塊也有望在經(jīng)過(guò)短暫回調(diào)后重返升勢(shì)。
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